Overzicht lasten en baten van de vastgoedportefeuille
In Tabel 116 (begroting) en Tabel 117 (realisatie) is een overzicht van baten en lasten van de gehele vastgoedportefeuille weergegeven. De lasten zijn onderverdeeld in beheer-, onderhoud- en kapitaallasten. Onder de beheerlasten vallen verzekeringen, nutslasten en heffingen. De onderhoudslasten omvatten het zogenaamde exploitatieonderhoud. Planmatig onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening. De kapitaallasten omvatten rente- en afschrijvingslasten. De baten omvatten voornamelijk huur- en pachtinkomsten.
Tabel 116
Begroting Lasten en baten per programma | Begroting | lasten | Begroting Baten | ||
|---|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | Totaal | ||
Veiligheid | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 |
Zorg en werk | 23 | 66 | 159 | 248 | 225 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 7.392 | 5.663 | 16.250 | 29.305 | 15.671 |
Mobiliteit | 104 | 86 | 99 | 289 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 59 | 0 | 721 | 780 | 3.638 |
Wonen | 661 | 276 | 1.951 | 2.888 | 4.335 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 34 | 8 | 0 | 42 | 0 |
Economische zaken | 1.563 | 563 | 2.140 | 4.266 | 6.755 |
Overzicht overhead | 297 | 28 | 0 | 325 | 4 |
Totaal | 10.133 | 6.690 | 21.321 | 38.144 | 30.710 |
De begrote cijfers 2024, uitgedrukt in een percentage van het totaal ,worden weergegeven in onderstaande Figuur 42.
Figuur 42
Tabel 117
Realisatie Lasten en baten per programma | Realisatie | lasten | Realisatie Baten | ||
|---|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | Totaal | ||
Veiligheid | 15 | 0 | 1 | 16 | 96 |
Zorg en werk | 5 | 37 | 160 | 202 | 116 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 7.291 | 6.069 | 16.236 | 29.596 | 14.929 |
Mobiliteit | 96 | 22 | 99 | 217 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 45 | 0 | 720 | 765 | 3.725 |
Wonen | 489 | 814 | 1.951 | 3.253 | 4.324 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Economische zaken | 2.546 | 472 | 8.226 | 11.245 | 15.021 |
Overzicht overhead | 338 | 8 | -4 | 342 | 0 |
Totaal | 10.826 | 7.422 | 27.389 | 45.637 | 38.211 |
De werkelijke cijfers 2024, uitgedrukt in een percentage van het totaal, worden weergegeven in onderstaande Figuur 43.
Figuur 43
Toelichting op de grootste verschillen tussen de begroting en realisatie
Maatschappelijke ontwikkeling
De grootste verschillen betreffen de volgende onderwerpen:
Schade herstelwerkzaamheden SKWA
SPUK Ventilatie schoolgebouwen
Tijdelijke huisvesting
Vergoeding materiële instandhouding (MI) onderwijs
Zie voor een toelichting op deze onderwerpen de toelichting opgenomen bij het programma Maatschappelijke ontwikkeling.
Wonen
Het grootste verschil betreft Planeetbaan 2. Zie voor een toelichting op dit onderwerp de toelichting opgenomen bij het programma Wonen.
Economische zaken
De grootste verschillen betreffen de volgende onderwerpen:
Verkoop strategische gronden
Saturnusstraat 40-62
Zie voor een toelichting op deze onderwerpen de toelichting opgenomen bij het programma Economische zaken.