Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen
Per 1 januari 2023 hadden wij geen kasgeldleningen opgenomen. We hebben dit jaar geen kasgeldleningen aangetrokken.
Banksaldi
Dit jaar is het saldo negatief € 0,003 miljoen.
Overige schulden
Tabel 190
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2022 | Stand per 31-12-2023 |
|---|---|---|
Reserveringsbijdragen | 139 | 89 |
Optievergoeding | 0 | 9 |
Rekening courant Duurzaam bedrijf | 1.151 | 1.174 |
Infra Fonds SLP | 6.022 | 6.172 |
Rekening courant AM-Overleg | 66 | 193 |
Crediteuren | 33.676 | 33.434 |
Overige schulden | 41.054 | 41.071 |
Rekening courant Duurzaam bedrijf
De jaarlijks toegevoegde rente is € 0,023 miljoen. Verder geen mutaties.
Infra Fonds SLP
Conform afspraken met SLP is € 0,150 miljoen aan rente toegevoegd. Verder geen mutaties.
Crediteuren
Het openstaande crediteurensaldo eind 2023 bedraagt € 33,434 miljoen. In 2023 is 93% van de onbetwiste facturen op tijd betaald, dat wil zeggen binnen 30 dagen na ontvangst.