Kasgeldleningen

Per 1 januari 2021 hadden wij een bedrag van € 20 miljoen aan kasgeldleningen opgenomen. We hebben met twee leningen in totaal € 20 miljoen aangetrokken en € 40 miljoen afgelost. Er resteert per 31 december 2021 geen saldo aan kasgeldleningen.

Banksaldi

Per einde van het jaar hebben we een positief saldo bij de BNG Bank van € 2,504 miljoen. Dit is opgenomen aan de debetzijde van de balans, onder de liquide middelen. Vorig jaar was dit negatief € 23,179 miljoen.

Overige schulden

Waarborgsommen

Vanuit het BBV is voorgeschreven om de waarborgsommen onder de vaste schulden te verantwoorden. Wij hadden ze onder de netto-vlottende schulden staan, maar dat is nu gecorrigeerd.

Rekening courant Duurzaam bedrijf

De afname van het saldo van totaal € 0,008 miljoen op de rekening courant komt door opname van een leningbedrag door Meermaker van € 0,030 miljoen en de jaarlijks toegevoegde rente van € 0,022 miljoen.

Infra Fonds SLP

Het Schiphol Logistics Park (SLP) Infrafonds was ondergebracht bij de balanspost voorraden. Dit had te maken met de positieve boekwaarde. Dit is gezien de huidige stand van het fonds, maar ook gezien de aard van het fonds niet de juiste plek op de balans. Deze post is daarom overgeboekt van de voorraden naar de overige schulden.

Crediteuren

Het openstaande crediteurensaldo eind 2021 is € 4,369 miljoen lager dan het openstaande crediteurensaldo per eind 2020. Een verklaring voor dit lagere openstaande crediteurensaldo is dat er eind 2021 voor een bedrag van € 3,3 miljoen minder grote facturen (> € 0,1 miljoen) openstond. In 2021 is 95% van de onbetwiste facturen op tijd betaald, dat wil zeggen binnen 30 dagen na ontvangst.