Vorderingen op openbare lichamen

In totaal staat € 31,267 miljoen als vordering op openbare lichamen. Hiervan is € 21,165 miljoen BTW en het BCF gerelateerd. De overige € 10,102 miljoen zijn vorderingen die de gemeente heeft op overheidsinstellingen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Het saldo in de rekening courant in de schatkist is € 23,913 miljoen. Gemiddeld over vier kwartalen is € 29,856 miljoen in de schatkist aangehouden. De drempel voor het aanhouden van creditsaldo buiten de schatkist is 0,75% van het begrotingstotaal. Het eerste halfjaar is de drempel € 3,711 miljoen. Per 1 juli is een nieuw drempelbedrag € 9,895 miljoen toegestaan. De nieuwe drempel is 2% van het begrotingstotaal. Het gemiddelde bedrag over vier kwartalen dat is aangehouden buiten de schatkist was € 1,806 miljoen. Onderstaande tabel geeft aan dat de drempel niet is overschreden. We hebben ons hiermee aan de regeling Schatkistbankieren gehouden.

Overige vorderingen

De vorderingen bestaan uit de vorderingen op belastingdebiteuren, bijstandsdebiteuren en overige vorderingen. Voor elke categorie is een voorziening dubieuze debiteuren, waarin reserveringen zijn voorzien voor het gedeelte van de vordering waarvoor de kans klein is dat deze ontvangen gaat worden. Het totaal van de vorderingen bedraagt € 31,835 miljoen.