Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
Onderhandse leningen van en Waarborgsommen:
Tabel 184
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2020 | Herrub-ricering | Stand per 01-01-2021 | Vermeer-deringen | Aflossingen | Stand per 31-12-2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | 32.750 | 0 | 32.750 | 0 | 3.250 | 29.500 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 397.071 | 0 | 397.071 | 72.000 | 36.908 | 432.164 |
Waarborgsommen | 0 | 2.596 | 2.596 | 3.659 | 3.628 | 2.627 |
Totaal vaste schulden met rentetypische looptijd >= 1 | 429.821 | 2.596 | 432.417 | 75.659 | 43.786 | 464.290 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
Regulier is € 3,250 miljoen afgelost en er zijn geen nieuwe leningen afgesloten.
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Regulier is € 36,908 miljoen afgelost en zijn drie nieuwe leningen afgesloten met een totaal bedrag van € 72 miljoen.
Rentelast vaste schulden
Het gemiddelde rentepercentage over onze langlopende leningenportefeuille bedroeg 1,57%. Vorig jaar was dit 1,83%. De rentelast over alle onderhandse leningen bedraagt € 7,497 miljoen. Vorig jaar was dit € 8,237 miljoen. Het totale leningensaldo is met € 31,8 miljoen toegenomen.
Waarborgsommen
Vanuit het BBV is voorgeschreven om de waarborgsommen onder de vaste schulden te verantwoorden. Wij hadden ze onder de netto-vlottende schulden staan, maar dat is nu gecorrigeerd. Dit zijn waarborgsommen die ontvangen worden voor woningbouw. Later worden deze weer geretourneerd.