Kasgeldleningen

Per 1 januari 2020 hadden wij een bedrag van € 20 miljoen aan kasgeldleningen opgenomen. We hebben met tien leningen in totaal € 100 miljoen aangetrokken en € 100 miljoen afgelost. Er resteert per 31 december 2020 opnieuw een saldo € 20 miljoen aan kasgeldleningen die in januari en maart 2021 afgelost worden. Gedurende het gehele jaar zijn we binnen de kasgeldlimiet gebleven.

Banksaldi

Per einde van het jaar hebben we een negatief saldo bij de BNG Bank van € 23,179 miljoen. Vorig jaar was dit € 24,838 miljoen.

Overige schulden

Waarborgsommen

De toename van de waarborgsommen wordt vooral verklaard door een grote waarborgsom van ongeveer € 1,548 miljoen die is ontvangen voor een project in Badhoevedorp.

Rekening courant Duurzaam bedrijf

De toename van het saldo van totaal € 0,107 miljoen op de rekening courant komt door terugstorting van een leningbedrag door Meermaker van € 0,080 miljoen en de jaarlijks toegevoegde rente van € 0,027 miljoen.

Crediteuren

Het openstaande crediteurensaldo eind 2020 is € 5,900 miljoen lager dan het openstaande crediteuren saldo per eind 2019. Een verklaring voor dit lagere openstaande crediteurensaldo is de (gedeeltelijke) lockdown door de coronacrisis vanaf half maart 2020. Hierdoor is er minder werk uitgevoerd. Het aantal facturen over 2020 is ten opzichte van de ontvangen facturen over 2019 met 5,74% afgenomen. Het aantal in 2019 was 29.655 en in 2020 27.954. In het jaar hiervoor was de stijging 17,6%. Deze stijging werd toen deels veroorzaakt door de samenvoeging met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Uit de analyse blijkt ook dat het gemiddelde factuurbedrag lager was dan in 2019. In 2020 is 96% van de onbetwiste facturen op tijd, dat wil zeggen binnen 30 dagen na ontvangst, betaald.