GEM A4 Zone West CV

Tabel 127

Algemene informatie	Deze CV (commanditaire vennootschap) is aangegaan door de Hoofdvaart BV (33%), Schiphol Real Estate Participaties BV (33%), SADC Participaties BV (33%) en GEM A4 Zone West BV (1%). In deze CV worden alle kosten en opbrengsten van de gezamenlijke grondexploitatie A4 Zone West verantwoord en vindt de volledige financiering van betreffende exploitatie plaats.
Programma	Ruimtelijke ontwikkelingen
Beleidsdoelen	B. Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel.
Rechtsvorm	Commanditaire vennootschap
Eigenaarsrol	Portefeuillehouder Financiën
Opdrachtgeversrol	Portefeuillehouder Grondzaken
Bestuurlijk belang	In de Vergadering van Commandieten zijn wij vertegenwoordigd door de directeur van de Hoofdvaart BV, zijnde de gemeentesecretaris.
Aandelenbelang	De gemeente Haarlemmermeer heeft een aandelenbelang van 100% in Hoofdvaart BV en Hoofdvaart BV is voor 33% eigenaar van deze CV
Financieel belang	Het financieel belang voor de gemeente Haarlemmermeer is indirect via Hoofdvaart BV dat deelneemt in het commanditair kapitaal voor € 34.737.163. Tevens indirect via SADC (25% van € 34.737.572) € 8.684.393. Daarnaast houdt de gemeente voor nog ongeveer € 7,5 miljoen gronden beschikbaar voor A4 Zone West CV.
Financiële gegevens	Balansdatum	31-12-2020	31-12-2021
	Eigen vermogen	€ 122.540.254	€ 127.794.681
	Vreemd vermogen	€ 15.644.417	€ 10.197.245
	Solvabiliteit ultimo 2021	92,6%
	Begroot resultaat NCW 2022	€ 81.217.758
Financiële toelichting	De verwachting is dat een positieve grondexploitatie zal worden gerealiseerd (Netto Contante Waarde € 76,9 miljoen, in 2020: € 68,2 mljoen). Derhalve is er geen voorziening opgenomen wegens te verwachten verliezen op onderhanden werk. De grondexploitatie heeft een looptijd t/m 2046. De totaal verwachte nominale opbrengst in de grondexploitatie bedraagt € 508,8 miljoen, waarvan ultimo 2021 een bedrag van € 127,8 miljoen is gerealiseerd. De totaal verwachte nominale kosten in de grondexploitatie bedragen € 410,3 miljoen waarvan ultimo 2021 een bedrag van € 218,7 miljoen is gerealiseerd.
Risico's	Als algemene voorziening wordt € 9,9 miljoen aangehouden over de restantramingen van de Slopen/Saneren/Voorbelasten en BWR kosten, de planontwikkelingskosten en de VTU. Vanwege de lange looptijd en complexiteit van het project is daarnaast sprake van een voorziening van € 8 miljoen voor planontwikkelingskosten. Uit de gevoeligheidsanalyse van de grondexploitatie blijkt dat de grondprijzen en de opbrengstenstijging de meest gevoelige uitgangspunten zijn. Een opbrengstenstijging van 1% leidt tot een extra NCW van € 8,7 miljoen, terwijl een daling van 1% een verslechtering van € 8,1 miljoen in NCW betekent.
Overige informatie / website	-