Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen
Per 1 januari 2022 hadden wij geen kasgeldleningen opgenomen. We hebben dit jaar geen kasgeldleningen aangetrokken.
Banksaldi
Dit jaar is het saldo negatief € 17,759 miljoen.
Overige schulden
Tabel 185
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2021 | Stand per 31-12-2022 |
|---|---|---|
Reserveringsbijdragen | 181 | 139 |
Optievergoeding | 0 | 0 |
Rekening courant Duurzaam bedrijf | 1.128 | 1.151 |
Infra Fonds SLP | 5.962 | 6.022 |
Rekening courant AM-Overleg | 60 | 66 |
Crediteuren | 15.888 | 33.676 |
Overige schulden | 23.220 | 41.054 |
Rekening courant Duurzaam bedrijf
De jaarlijks toegevoegde rente is € 0,023 miljoen. Verder geen mutaties.
Infra Fonds SLP
Conform afspraken met SLP is € 0,060 miljoen aan rente toegevoegd. Verder geen mutaties.
Crediteuren
Het openstaande crediteurensaldo eind 2022 is € 17,788 miljoen hoger dan het openstaande crediteurensaldo per eind 2021. Een verklaring voor dit hogere openstaande crediteurensaldo is dat er eind 2022 onder andere 28 facturen met elk een bedrag groter dan € 0,2 miljoen voor totaal € 17,480 miljoen open stonden. In 2022 is 93% van de onbetwiste facturen op tijd betaald, dat wil zeggen binnen 30 dagen na ontvangst.