Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
Overige kasgeldleningen
Tabel 200 Overige kasgeldleningen
(bedragen x € 1.000) | Stand per 31-12-2024 | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Stand per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | 0 | 55.000 | 25.000 | 30.000 |
Totaal Overige kasgeldleningen | 0 | 55.000 | 25.000 | 30.000 |
Er zijn twee kasgeldleningen opgenomen van respectievelijk € 25 miljoen en € 30 miljoen. De lening van € 30 miljoen is in oktober 2025 opgenomen en wordt in april 2026 afgelost.
Tabel 201 Banksaldi
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2024 | Stand per 31-12-2025 |
|---|---|---|
Banksaldi | 2.246 | 7.369 |
Totaal Banksaldi | 2.246 | 7.369 |
Overige schulden
Tabel 202 Overige schulden
(bedragen × € 1.000) | Stand per 31-12-2024 | Herrub-ricering | Stand per 01-01-2025 | Stand per 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Crediteuren publiekrechtelijke lichamen | -6 | 0 | -6 | 6.293 |
Optievergoedingen | 7 | 0 | 7 | 2 |
Crediteuren overige (zonder sub) | 4.485 | 0 | 4.485 | 0 |
Betalingen onderweg | 22.628 | 4.218 | 26.846 | 2.395 |
Af te dragen BTW hoog | 0 | 4.437 | 4.437 | 2.483 |
SLP Infrafonds | 6.257 | 0 | 6.257 | 6.329 |
Reserveringsbijdragen | 115 | 0 | 115 | 115 |
Crediteuren overige | 1.029 | 0 | 1.029 | 31.179 |
Totaal Overige schulden | 34.515 | 8.655 | 43.170 | 48.796 |
De migratie naar en de inrichting van een nieuw financieel systeem leidt tot een herrubricering van een bedrag van € 8,655 miljoen, bestaande uit:
Van de rubriek Nog te betalen bedragen Tabel 203 naar de rubriek Overige Schulden een bedrag van € 4,218 miljoen;
Van de rubriek Vorderingen op Openbare Lichamen Tabel 182 naar de rubriek Overige Schulden van € 4,437 miljoen.
Infra Fonds SLP
Conform afspraken met Schiphol Logistics Park (SLP) is € 0,073 miljoen aan rente toegevoegd. Verder geen mutaties.