Overschrijdingen investeringskredieten
Tabel 199
Programma omschrijving | Omschrijving krediet | Bedrag x € 1.000 overschrijding | Oorzaak overschrijding | Compensatie hogere opbrengst | Gevolg exploitatie kapitaallasten komende jaren | Binnen beleid en voorzienbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | School De Klimop | 82 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 1. | |
Mobiliteit | Aanpassingen infrastructuur '22 | 272 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 1. | |
Mobiliteit | Doorfietsroute De Hoek-A4 | 658 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 1. | |
Mobiliteit | Doorfietsroute Haarlem-Amsterdam (F200) | 192 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 1. | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Stadspark | 666 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 1. | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Groene As | 312 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 1. | |
Overzicht overhead | Software vervanging en consol. | 87 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 1. | |
Totaal overschrijdingen investeringskredieten | 2.269 | 0 | 0 | |||
De gevolgen voor de exploitatie (hogere kapitaallasten) in de komende jaren is € 0 voor alle posten omdat met de kapitaallasten al rekening is gehouden in het meerjarenbeeld.
Conclusie kredietoverschrijdingen
De betreffende overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd dan voorzien, waardoor de voor 2023 beschikbaar gestelde jaarschijf wordt overschreden. Het in 2023 extra bestede bedrag past binnen het totaal geautoriseerde krediet. Conform artikel 11, lid 4c, van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 is de overschrijding acceptabel. Er is sprake van een budgetoverschrijving op een activeerbare activiteit (investering) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en rentelasten in latere jaren. Met deze hogere lasten is in het investeringsplan en daarmee in het meerjarenbeeld al rekening gehouden.