Toelichting gewijzigde begroting 2020 - jaarrekening 2020

Beleidsdoel A

Tabel 35

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
Baten
Overig	-2
Totaal Baten	-2
Lasten
Overig	-68
Totaal Lasten	-68

Beleidsdoel B

Tabel 36

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )
Baten
Overig	14
Totaal Baten	14
Lasten
Mobiliteit MRA	1.177
Apriscoterrein	-199
Overig	54
Totaal Lasten	1.032

Lasten
In het kader van het uitvoeringsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) 2020-2022 hebben wij een subsidie ontvangen, in 2019, voor het project Slimme en Duurzame Mobiliteit. In 2020 hebben we hiervan € 700.000 besteed en voor het nog niet bestede deel wordt de uitvoering in 2021 verwacht. Daarom wordt voorgesteld om deze bijdrage over te hevelen naar 2021.
De eigenaar van het Apriscoterrein ontvangt een vergoeding van de gemeente, deze vergoeding wordt verantwoord op dit programma Mobiliteit. De inkomsten uit parkeerbelasting, verantwoord op programma Algemene Dekkingsmiddelen, beleidsdoel A, zijn hoger doordat in de ramingen voor de opbrengsten uit het Apriscoterrein rekening is gehouden met de netto-opbrengst (parkeerinkomsten verlaagd met de vergoeding aan de eigenaar). De inkomsten moeten conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bruto verantwoord worden en laten zodoende een voordeel zien.

Lasten

In het kader van het uitvoeringsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) 2020-2022 hebben wij een subsidie ontvangen, in 2019, voor het project Slimme en Duurzame Mobiliteit. In 2020 hebben we hiervan € 700.000 besteed en voor het nog niet bestede deel wordt de uitvoering in 2021 verwacht. Daarom wordt voorgesteld om deze bijdrage over te hevelen naar 2021.

De eigenaar van het Apriscoterrein ontvangt een vergoeding van de gemeente, deze vergoeding wordt verantwoord op dit programma Mobiliteit. De inkomsten uit parkeerbelasting, verantwoord op programma Algemene Dekkingsmiddelen, beleidsdoel A, zijn hoger doordat in de ramingen voor de opbrengsten uit het Apriscoterrein rekening is gehouden met de netto-opbrengst (parkeerinkomsten verlaagd met de vergoeding aan de eigenaar). De inkomsten moeten conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bruto verantwoord worden en laten zodoende een voordeel zien.

Reserves

Tabel 37

Afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting (bedragen × € 1.000; min = nadeel )	Begroting	Werkelijk	Verschil
Onttrekking
Dekking afschrijvingslasten	1.360	1.062	-298
Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH)	87	87	0
Totaal Onttrekking	1.447	1.149	-298
Storting
Dekking afschrijvingslasten	3.185	3.296	-111
Totaal Storting	3.185	3.296	-111

Onttrekkingen

In 2020 is € 298.000 minder onttrokken aan de reserve Dekking afschrijvingslasten voor de omlegging van de A9. De reden hiervan is dat er minder is geïnvesteerd dan begroot, waardoor de werkelijke afschrijvingslasten ook lager liggen.

Stortingen

Om de afschrijvingslasten van de afdracht aan de omlegging van de A9 te dekken worden de winsten vanuit de grondexploitatie Badhoevedorp in de reserve Dekking afschrijvingslasten gestort. Deze bedragen zijn afhankelijk van de hoogte van de winstneming in het betreffende jaar. In 2020 is € 741.000 winst verantwoord. Dit is € 111.000 hoger dan begroot.