In Tabel 109 is een overzicht van baten en lasten van de gehele vastgoedportefeuille weergegeven. De lasten zijn onderverdeeld in beheer-, onderhoud- en kapitaallasten. Onder de beheerlasten vallen verzekeringen, nutslasten en heffingen. De onderhoudslasten omvatten het zogenaamde exploitatieonderhoud. Planmatig onderhoud komt ten laste van de onderhoudsvoorziening. De kapitaallasten omvatten rente- en afschrijvingslasten. De baten omvatten voornamelijk huur- en pachtinkomsten.

Toelichting grootste verschillen

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het onderwijs. Door de verordening ‘Materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Haarlemmermeer’ aan te vullen met een voorziening verbetering ventilatie van bestaande schoolgebouwen is het mogelijk gemaakt de van het Rijk ontvangen gelden inzake SUVIS uit de eerste tranche en de gemeentelijke cofinanciering uit te keren aan de schoolbesturen. Het bedrag van de SUVIS voor het Braambos is nog niet uitgegeven, er is uitstel op de uitvoering van het plan aangevraagd. De uitvoering zal in zomer 2024 alsnog plaatsvinden. De SUVIS aanvragen van IKC Wereldwijs, Kompas en Octopus zijn ingetrokken. De co-financiering die de gemeente aan deze subsidies zou bijdragen is dus ook niet uitgegeven. Het is voorstel is om daarvan een gedeelte door te schuiven wat als cofinanciering gebruikt kan worden voor het Braambos. Het gedeelte van het Rijk (ca. 70%) is teruggestort.

Voor cultuur is het dagelijks en correctief onderhoud in 2023 hoger dan begroot. Er hebben een aantal onvoorziene herstelwerkzaamheden plaatsgevonden, zoals herstel sprinklerinstallatie, herstel van de vloer in het café van Cpunt en vervanging LED verlichting. Bij de cultuurgebouwen zijn daarnaast de onderhoudscontracten het afgelopen jaar met circa 8%-10% geïndexeerd.

Tijdens een storm in 2022 is op meerdere locaties schade ontstaan. De schade is hersteld en is in één keer bij de verzekering gemeld. De uitkering heeft zodoende betrekking op meerdere locaties en komt daarom ook terug op meerdere beleidsdoelen.

Programma Economische zaken

Op basis van een hertaxatie van de strategische gronden eind 2023 heeft er een herwaardering plaatsgevonden, dit resulteert in een vrijval van € 1,5 miljoen en een storting van € 460.00 in de voorziening strategische gronden.