Overzicht lasten en baten van de vastgoedportefeuille
In Tabel 104 is een overzicht van baten en lasten van de gehele vastgoedportefeuille weergegeven. De lasten zijn onderverdeeld in beheer-, onderhoud- en kapitaallasten. Onder de beheerlasten vallen verzekeringen, nutslasten en heffingen. De onderhoudslasten omvatten het eigenarenonderhoud dat minimaal elke twee jaar terugkomt. Dit is het zogenaamde exploitatieonderhoud. Onderhoudswerkzaamheden met een activiteitscyclus groter dan twee jaar komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. De kapitaallasten omvatten rente- en afschrijvingslasten. De baten omvatten voornamelijk huur- en pachtinkomsten.
Tabel 104
Begroting Lasten en baten per programma | Begroting Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | ||
Veiligheid | 50 | -55 | 2.665 | 3.343 |
Zorg en werk | 0 | -2 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 7.308 | 2.818 | 18.473 | 15.465 |
Mobiliteit | 195 | 37 | 95 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 0 | 0 | 259 | 0 |
Wonen | 62 | 21 | 125 | 261 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 40 | 7 | 0 | 0 |
Economische zaken | 952 | 1.902 | 1.369 | 3.853 |
Totaal | 8.608 | 4.727 | 22.986 | 22.923 |
Realisatie Lasten en baten per programma | Realisatie Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | ||
Veiligheid | 40 | -4 | 2.732 | 3.298 |
Zorg en werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 7.388 | 2.530 | 18.473 | 15.539 |
Mobiliteit | 217 | 53 | 95 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 36 | 0 | 259 | 0 |
Wonen | 72 | 22 | 125 | 258 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 37 | 4 | 0 | 0 |
Economische zaken | 1.021 | 1.973 | 1.369 | 3.822 |
Totaal | 8.812 | 4.577 | 23.053 | 22.917 |
Toelichting grootste verschillen
Programma Maatschappelijke ontwikkeling
Door de verenigingen van eigenaren van alle vier de Brede Scholen is eind 2021 besloten om voor het boekjaar 2021 niet te doteren aan de gemeenschappelijke onderhoudsvoorziening. Reden hiervoor is onder meer de hoogte van de aanwezige voorziening.