In de onderstaande tabel is een overzicht van baten en lasten van de gehele vastgoedportefeuille weergegeven. De lasten zijn verdeeld onder beheer-, onderhoud- en kapitaallasten. Onder de beheerlasten vallen verzekeringen, nutslasten, heffingen. De onderhoudslasten omvatten het eigenarenonderhoud met een activiteitscyclus van twee jaar of minder. Onderhoudswerkzaamheden met een activiteitscyclus groter dan twee jaar komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. De kapitaallasten omvatten rente- en afschrijvingslasten. De baten omvatten voornamelijk huur- en pachtinkomsten. In 2019 jaar zijn de pachtovereenkomsten opnieuw aanbesteed. De positieve opbrengsten die hieruit voortvloeien zijn volgend jaar zichtbaar.

Toelichting grootste verschillen

Programma Economische zaken
Er zijn twee strategische gronden verkocht voor respectievelijk € 350.000 en € 228.519. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 578.519. Daarnaast is de canon van het Chinees Hotel niet verrekend met de waarborgsom. Dit levert nu een incidenteel voordeel op van € 93.000.

Programma Economische zaken
De boekwaardes van deze strategische gronden zijn afgeboekt en bedragen respectievelijk € 175.000 en € 228.519. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 403.000.

Programma Economische zaken
De boekwaarde van de Paviljoenlaan 1, voormalig restaurant Vork en Mes, is afgeboekt. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 262.000.

Programma Maatschappelijke ontwikkeling
De afschrijvingstermijnen van sportvelden zijn gewijzigd naar aanleiding van de notitie Activabeleid 2019. Dit levert een structureel voordeel op.