Dit jaar is het totaal van de door de raad vrijgegeven middelen voor investeringen € 102 miljoen. De realisatie voor 2025 is een bedrag van € 91,6 miljoen. Dit betekent dat we € 10,4 miljoen minder besteed hebben aan investeringen dan geraamd. Dit is als volgt opgebouwd:

• € 8,4 miljoen wordt netto doorgeschoven naar 2026. Dit betreft € 21,4 miljoen aan niet bestede bedragen en € -13,0 miljoen dat meer is besteed dan de geraamde vrijgegeven bedragen. Dit laatste bedrag wordt verrekend met geplande bestedingen in 2026 en 2027 voor geautoriseerde kredieten;

• € 2 miljoen investeringen welke komen te vervallen.

Op basis van de vastgestelde richtlijn kan een bedrag van € 8,4 miljoen aan investeringen worden overgeheveld naar 2026. Het gaat hier om:

1. investeringen die in 2025 door de raad beschikbaar zijn gesteld, maar waarvan uitvoering nog niet volledig heeft plaatsgevonden (netto € 2,7 miljoen). Deze investeringen worden op grond van de richtlijnen zonder meer overgeheveld;

2. investeringen die vóór 2025 door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de investeringen over meerdere jaren lopen of waarvan uitvoering nog niet volledig heeft plaatsgevonden, maar waarvoor inmiddels wel concrete verplichtingen zijn aangegaan (€ 4,8 miljoen);

3. voorbereidingskredieten die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de daadwerkelijke uitvoering de komende jaren plaats vindt (€ 0,3 miljoen). Bij voorbereidingskredieten vindt op grond van de richtlijnen altijd overheveling plaats;

4. investeringen die voor 2025 zijn aangevraagd maar waarvoor gegronde rede is deze door te schuiven (€ 0,6 miljoen).

De grootste doorgeschoven bedragen zijn:

• Vernieuwing openbare ruimte 2024 € 2,7 miljoen

• Vernieuwing openbare ruimte 2025 € - 3,2 miljoen

• IHP nieuwbouw De Kameleon € 1,2 miljoen

• Lincolnpark sporthal € -1,2 miljoen

• Rijnlanderweg € 1,0 miljoen

• Nieuwbouw gemeentehuis € -2,5 miljoen

• Doortrekken S106 € 2,3 miljoen

• PionierBols € 1,9 miljoen

Investeringen welke komen te vervallen, € 2,0 miljoen, betreft voornamelijk de volgende investeringen die zijn afgerond:

• IHP Nieuwbouw Avantis College en Rietland College € 1,1 miljoen

• Doorfietsroute Haarlem-Amsterdam (F200) € 0,5 miljoen

• Oude Haagsebrug € 0,5 miljoen

Analyse

Het doorschuiven van de kredieten heeft de volgende oorzaken:

• voor een deel van de investeringen is het totale investeringsbedrag geautoriseerd, terwijl de uitvoering gefaseerd over meerdere jaren plaatsvindt;

• investeringen komen later tot uitvoering dan oorspronkelijk gepland. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat noodzakelijke afstemming met of toestemming van medeoverheden of andere derden meer tijd kost;

• verder schuiven investeringen door in verband met afstemming van de planning met andere projecten ter voorkoming van extra overlast voor inwoners en ondernemers.

De financiële consequenties met betrekking tot de kapitaallasten, veroorzaakt door het verschuiven van de kredieten, worden verwerkt in het meerjarenbeeld bij de Voorjaarsrapportage 2026.