Overzicht lasten en baten van de vastgoedportefeuille
In Tabel 105 is een overzicht van baten en lasten van de gehele vastgoedportefeuille weergegeven. De lasten zijn onderverdeeld in beheer-, onderhoud- en kapitaallasten. Onder de beheerlasten vallen verzekeringen, nutslasten en heffingen. De onderhoudslasten omvatten het eigenarenonderhoud dat minimaal elke twee jaar terugkomt. Dit is het zogenaamde exploitatieonderhoud. Onderhoudswerkzaamheden met een activiteitscyclus groter dan twee jaar komen ten laste van de onderhoudsvoorziening. De kapitaallasten omvatten rente- en afschrijvingslasten. De baten omvatten voornamelijk huur- en pachtinkomsten.
Tabel 105
Begroting Lasten en baten per programma | Begroting Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | ||
Veiligheid | 0 | 0 | 10 | 108 |
Zorg en werk | 0 | -2 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 8.924 | 3.534 | 15.979 | 18.015 |
Mobiliteit | 205 | 92 | 127 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 63 | 441 | 275 | 1.050 |
Wonen | 73 | 543 | 108 | 773 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 31 | 7 | 0 | 0 |
Economische zaken | 1.083 | 216 | 1.655 | 3.457 |
Totaal | 10.379 | 4.831 | 18.155 | 23.402 |
Realisatie Lasten en baten per programma | Realisatie Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
Beheer | Onderhoud | Kapitaal | ||
Veiligheid | 1 | 0 | 10 | 89 |
Zorg en werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke ontwikkeling | 7.767 | 3.456 | 15.981 | 17.403 |
Mobiliteit | 234 | 27 | 106 | 1 |
Ruimtelijke ontwikkelingen | 27 | 581 | 316 | 1.582 |
Wonen | 85 | 526 | 109 | 586 |
Kwaliteit fysieke omgeving | 28 | 2 | 0 | 0 |
Economische zaken | 1.389 | 203 | 1.622 | 3.740 |
Totaal | 9.531 | 4.796 | 18.144 | 23.400 |
Toelichting grootste verschillen
Programma Maatschappelijke ontwikkeling
Door de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Haarlemmermeer aan te vullen met een voorziening verbetering ventilatie van bestaande schoolgebouwen is het mogelijk gemaakt de door het Rijk ontvangen Specifieke Uitkering Ventilatie in Schoolgebouwen (SUVIS) uit de eerste tranche en de gemeentelijke cofinanciering uit te keren aan de schoolbesturen. Dit zal gebeuren middels het verstrekken van subsidies in 2023. Voorgesteld wordt om het resterende budget van de cofinanciering over te hevelen naar 2023.
Programma Ruimtelijke ontwikkeling
De verkoop van het bloot eigendom van de Gersteweg 47-49 levert een eenmalige baat op van € 375.000. Daarnaast levert de verkoop van de Burgemeester Jansoniushof 11 eveneens een eenmalige baat op van € 70.000.
Programma Economische zaken
Conform ons grondbeleid worden de strategische gronden periodiek geëvalueerd en zullen gronden overgaan van strategische gronden naar openbare ruimte indien er geen ontwikkelpotentie is of geen andere reden is om de grond strategisch aan te houden. Dit is het geval bij het perceel ‘Amstelle’ en geven we invulling aan de eindbestemming van de grond door recreatieve inrichting (openbaar gebied) welke past binnen de grondstrategie. Hiervoor is de boekwaarde afgeboekt ten laste van de reserve grondzaken.
Van Tennet is een eenmalige vergoeding ontvangen van € 81.400 voor een zakelijk recht overeenkomst voor een aantal kabels. Daarnaast is er meer pacht ontvangen door het begroten op 80% van de geprognotiseerde pachtinkomsten. Dit voorzichtigheidsbeginsel is ingegeven doordat sprake is van inschrijving en prijzen afhankelijk zijn van de dan geldende marktprijzen.