Kredietoverschrijdingen
Tabel 146
Programma omschrijving | Omschrijving krediet | Bedrag | Oorzaak overschrijding | Compensatie hogere opbrengst | Gevolg exploitatie kapitaal-lasten komende jaren | Binnen beleid en voorzienbaar |
Maatschappelijke ontwikkeling | Hart van Zwanenburg | 776 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | Verharding Hillergommerdijk te Lisserbroekerweg | 133 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | VOR 2020 | 231 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Kwaliteit fysieke omgeving | GRP 2016 waterplan | 253 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Overhead | IT-strategie digitale dienstverlening | 91 | De overschrijding betreft de vrijgegeven jaarschijf. De overschrijding past wel binnen het totaal krediet. | 0 | 0 | 2. |
Conclusie kredietoverschrijdingen
- De betreffende overschrijding is onder de rapportagegrens.
- De betreffende overschrijdingen worden veroorzaakt doordat de werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd dan voorzien, waardoor de voor 2019 beschikbaar gestelde jaarschijf wordt overschreden. Het in 2019 extra bestede bedrag past binnen het totaal geautoriseerde krediet. Conform artikel 6, lid 3f, van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 is de overschrijding niet onrechtmatig.
- Door deze kredietoverschrijding worden de kapitaallasten vanaf 2020 (eerste jaar van afschrijven hoger). De overschrijding is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel, omdat de hogere lasten in latere jaren vallen.