Overzicht van baten en lasten jaarrekening

Tabel 144

Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel)

Baten en lasten

Begroting origineel

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil rekening begroting gewijzigd

2021

2021

2021

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Baten

3.081

2.419

3.155

736

Lasten

14.857

14.398

14.039

359

Saldo

-11.776

-11.979

-10.885

1.095

Veiligheid

Baten

1.001

6.275

6.331

56

Lasten

19.002

26.358

26.916

-558

Saldo

-18.001

-20.083

-20.585

-502

Zorg en werk

Baten

32.280

39.943

45.993

6.050

Lasten

111.572

133.574

137.536

-3.962

Saldo

-79.292

-93.631

-91.543

2.088

Maatschappelijke ontwikkeling

Baten

18.638

21.482

21.467

-15

Lasten

99.861

103.152

98.671

4.481

Saldo

-81.223

-81.671

-77.205

4.466

Mobiliteit

Baten

163

1.685

1.046

-639

Lasten

8.801

10.877

8.676

2.202

Saldo

-8.638

-9.192

-7.630

1.562

Ruimtelijke ontwikkelingen

Baten

72.788

43.006

78.046

35.040

Lasten

71.018

34.290

61.311

-27.022

Saldo

1.770

8.717

16.735

8.018

Wonen

Baten

217

716

349

-367

Lasten

2.005

2.612

2.057

556

Saldo

-1.788

-1.896

-1.708

189

Kwaliteit fysieke omgeving

Baten

33.013

36.129

37.606

1.476

Lasten

68.395

72.346

72.890

-544

Saldo

-35.382

-36.216

-35.284

932

Economische zaken

Baten

3.300

5.243

5.276

33

Lasten

8.060

9.111

8.846

266

Saldo

-4.760

-3.868

-3.569

299

Overzicht algemene dekkingsmiddelen *

Baten

303.139

316.567

320.922

4.355

Lasten

7.192

6.024

6.650

-625

Saldo

295.947

310.543

314.273

3.730

Overzicht overhead

Baten

71

71

335

264

Lasten

59.234

60.179

58.900

1.279

Saldo

-59.163

-60.107

-58.565

1.543

1 Totaal van baten excl. reservemutaties

467.690

473.537

520.526

46.989

2 Totaal van lasten excl. reservemutaties

469.996

472.922

496.491

-23.569

3 Saldo van baten en lasten (1-2)

-2.306

615

24.035

23.419

* Waarvan

- Onvoorzien

Lasten

35

35

0

35

- Vennootschapsbelasting

Lasten

1.457

1.158

1.854

-696

Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel)

Baten en lasten

Begroting origineel

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil rekening begroting gewijzigd

2021

2021

2021

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekking

2.767

1.908

1.702

-206

Storting

100

239

554

-315

Saldo

2.667

1.669

1.149

-521

Mobiliteit

Onttrekking

2.053

943

943

0

Storting

1.253

2.720

1.817

903

Saldo

801

-1.777

-874

903

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onttrekking

16.777

8.961

7.258

-1.703

Storting

16.850

17.310

22.772

-5.461

Saldo

-73

-8.349

-15.513

-7.164

Wonen

Onttrekking

54

246

166

-80

Storting

48

48

48

0

Saldo

6

198

118

-80

Kwaliteit fysieke omgeving

Onttrekking

423

271

270

0

Storting

20

0

0

0

Saldo

403

271

270

0

Economische zaken

Onttrekking

100

1.520

1.496

-24

Storting

0

1.020

1.256

-236

Saldo

100

500

241

-259

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking

7.159

12.439

8.867

-3.572

Storting

6.485

12.831

11.552

1.279

Saldo

675

-392

-2.685

-2.294

4 Totaal van baten reservemutaties

29.334

26.289

20.704

-5.585

5 Totaal van lasten reservemutaties

24.755

34.168

37.998

-3.830

6 Resultaat reservemutaties (4-5)

4.579

-7.879

-17.294

-9.415

7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4)

497.024

499.825

541.229

41.404

8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5)

494.752

507.089

534.489

-27.399

9 Gerealiseerd resultaat (7-8)

2.272

-7.264

6.740

14.004

Onvoorzien

Conform het BBV dient een overzicht van de aanwending onvoorzien te worden opgenomen. Op de begrote post voor onvoorziene uitgaven van € 35.000 is in 2021 geen beroep gedaan.