Balans
Activa (bedragen × € 1.000) | 31 december 2020 | 31 december 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | ||||
- Kosten onderzoek en ontwikkeling van een bepaald activum | 495 | 568 | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 58.649 | 56.746 | ||
Totaal immateriële vaste activa | 59.144 | 57.314 | ||
Materiële vaste activa | ||||
- Investeringen met een economisch nut | 14.733 | 14.696 | ||
• overige investeringen met een economisch nut | 379.167 | 372.289 | ||
- Investeringen met een economisch nut (t.b.v. heffingen) | 58.071 | 62.896 | ||
- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 115.789 | 127.514 | ||
Totaal materiële vaste activa | 567.759 | 577.395 | ||
Financiële vaste activa | ||||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | 32.877 | 32.602 | ||
- Leningen aan: | 38.981 | 37.787 | ||
- Overige langlopende leningen u/g | 1.267 | 891 | ||
- Uitzettingen in de vorm van Nederl. schuldpapier ≥ 1 jaar | 500 | 500 | ||
- Overige uitzettingen met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 38.045 | 38.550 | ||
Totaal financiële vaste activa | 111.671 | 110.331 | ||
Totaal vaste activa | 738.574 | 745.040 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 121.768 | 118.236 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 29 | 526 | ||
Totaal voorraden | 121.797 | 118.761 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 24.910 | 31.267 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 23.913 | ||
- Overige vorderingen | 32.046 | 31.835 | ||
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 56.956 | 87.014 | ||
Liquide middelen | ||||
- Kas- en banksaldi | 20 | 2.531 | ||
Totaal liquide middelen | 20 | 2.531 | ||
Overlopende activa | ||||
- Van overheden te ontvangen uitkeringen met specifiek doel | 0 | 1.933 | ||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 29.531 | 36.483 | ||
Totaal overlopende activa | 29.531 | 38.417 | ||
Totaal vlottende activa | 208.305 | 246.723 | ||
Totaal activa | 946.879 | 991.763 | ||
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Passiva (bedragen × € 1.000) | 31 december 2020 | 31 december 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | ||||
- Algemene reserve | 206.760 | 211.320 | ||
- Bestemmingsreserves | 112.209 | 121.842 | ||
- Saldo overzicht van baten en lasten | -3.100 | 6.740 | ||
Totaal eigen vermogen | 315.868 | 339.903 | ||
Voorzieningen | ||||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 16.140 | 13.481 | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.675 | 3.417 | ||
- Door derden beklemde middelen | 9.348 | 7.659 | ||
Totaal voorzieningen | 29.163 | 24.558 | ||
Vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | ||||
- Onderhandse leningen van: | 32.750 | 29.500 | ||
• binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 397.071 | 432.164 | ||
- Waarborgsommen | 0 | 2.627 | ||
Totaal vaste schulden met rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | 429.821 | 464.290 | ||
Totaal vaste passiva | 774.853 | 828.751 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | ||||
- Kasgeldleningen | 20.000 | 0 | ||
- Banksaldi | 23.179 | 0 | ||
- Overige schulden | 24.189 | 23.220 | ||
Totaal netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 67.368 | 23.220 | ||
Overlopende passiva | ||||
- Nog te betalen bedragen | 38.327 | 38.419 | ||
- Van overheden ontvangen, nog te besteden uitkeringen | 7.548 | 20.526 | ||
• overige Nederlandse overheidslichamen | 33.942 | 25.153 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen | 24.842 | 55.695 | ||
Totaal overlopende passiva | 104.658 | 139.793 | ||
Totaal vlottende passiva | 172.026 | 163.013 | ||
Totaal passiva | 946.879 | 991.763 | ||
Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen:
- Garantstellingen | 28.406 | 14.533 | ||
- Borgstellingen en overige garanties | 461.254 | 566.906 |